【勝って兜の緒を締めよ】投資でルールを守る重要性

どうも!ぎんじいです。

今回は投資活動において、
【ルールを守ることの重要性】
をお話ししたいと思います。

景虎の利益が24%を超えました


今、限定で無料提供している
FX自動売買システム「景虎」を
利用されている方々から
日々多くのメッセージを頂戴するのですが
その中でとても多いご質問があります。

それは、

「資金に対してもっとロットの設定を上げて欲しい」

というものです。

先月に景虎をバージョンアップしてから、
およそ1ヶ月が経過しますが、
ほぼ負け越した日がなく既に
『24%ほどの利益』をあげています。

この数字だけ見ると、
ここで資金を大幅に増やしたり、
ロットを倍にしたいという
気持ちも分かります。

出来すぎた結果はどこかで調整される

平均値の定理 - Wikipedia

しかし、システムトレードは
おおよそのリターン予測を
開発段階から持っており、
それを大幅に上回る利益を
あげている場合は、
元々の平均値に収束する可能性が
高まっていることを示しています。

もちろんその予測を大幅に、
かつ良い意味で裏切り、
半年から1年ほど
勝ち続けることもあります。

しかし、
我々システムを開発する側から見ると、
調子良く利益が出ている時は、
逆に警戒する習慣がついています。

大切なことなのでもう一度言いますが、
システムトレードは
ある程度の利益を予測して運用しますので

確率論的に数字が良すぎる時は
平均に収束する可能性が高い

のです。

月利10%を目指しているシステムが、
月に20%の利益を出せば、
上乗せされた10%は
どこかで相殺される事を承知する事が大切です。

投資で最も必要な意識は「負けないこと」

プレゼン – ダ鳥獣戯画

現在、景虎は口座の資金に対して
最も最適なロット設定をしています。

これを欲に負けて倍にしたり
自身の余剰金の額を大幅に超えて
証拠金を増やすなどのルール無視は、
相場が傾いた時に
冷静な判断ができなくなります。

過去の動画でも解説していますが、
システムトレードにおいて、
証拠金の額を増やすのは、
勝っている時ではなく
負けている時なのです。

メッセージを頂いた皆さんには、
毎度このように
ご返信差し上げるのですが、
どうしても目先の数字に
目がいってしまします。

そこをグッと堪えてこそ、
死ぬまで勝ち続けるために必要なメンタル
が養われます。

投資に限らず、
人生良いことばかり続きません。

ですから、今は良いけど
今後近い将来はどうなるのか。
それをイメージする事を習慣づけて
それを淡々と繰り返していく事が
とても重要です。

とにかく我々は、
大勝ちすることよりも、
負けない事を第一に
今後も利益を積み重ねていければと思っています。

人は皆、負けが確定した時に我に帰り
自分の判断ミスに気づきます。
でも、それでは遅いのです。

ですからたくさん儲ける事よりも
如何にマイナスしないかに
重きを置くべきなのですよね。

「そんな事分かっているよ!」

との声が聞こえてきそうですが、
なかなか厳密に実践出来ている投資家は
少ないと感じます。

身の丈を知った投資戦略を遂行しよう

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ネットの書き込みなどを見ると、
よく個人投資家の方達が

「今月FXで資金を倍にしました!」
とか
「株取引で1日で300万円稼ぎました!」
とか
元気に発信しているのを見かけますよね!

でも、その発言が5年も10年も続いていますか?
おそらくいいとこ半年程度では無いでしょうか。

私の経験上、
まとまったお金を単発で稼ぐのは、
割と投資のタイミングさえ合えば
すんなり稼げたりします。

しかし、投資で毎月決まった額を
数年以上継続して稼ぎ続けるのは、
かなりの総合的努力が必要です。

それこそお寺のお坊さんが
禅を極めるために挑む武者修行に近い、
努力と忍耐の日々を送る必要があります。

投資の世界は誘惑が多いですし、
それだけ金融取引の世界は、
強者だらけという事です!

だって考えてみてください。

数百億、数千億を運用する、
資金も情報も潤沢にある
優れた機関投資家でも
年間の投資利益は
数十パーセント程度なのに、
一個人の投資家が何倍ものリターンを
長期間出し続けることができるでしょうか?

もちろん、資金量が大きいと
投資先も限られますし、
顧客がいれば
無理に率を上げるリスクは取れません。

一方で個人投資家は、
規模の小さいリターンの大きい投資先などにも
博徒が打てますし、
個人的なセンスや努力により
勝ち続ける事ができるかもしれません。

しかしそれは、
ほんの限られた一部であり、
非常に険しい道のりです。

ですから、
投資から得る収益というのは、
その険しい道のりを掻い潜ってこれた者だけが
手にできる賞金の様な物です。

なので、その重みをしっかり理解して、
常に自分の資産を細かく管理して、
何の目的で投資をするのか、
投資でリターンはいくら必要なのかを
明確にする事が重要です。

身の丈を知り無理をせず
決して足元を掬われない様に、
慎重に投資戦略を実行していきましょう!

 

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